Patrimônio líquido
R$ 29.726.995,29
subclasse
R$ 29.726.995,29
R$ 1.057,28
31/07/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VALE M CAPITAL FIDC
49.141.366/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
VALE M CAPITAL FIDC
49.141.366/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VALE M CAPITAL - SUBORDINADA JÚNIOR
SVZ1I1767724071
Atualizado: 03/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.726.995,29 | R$ 1.057,281259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.644.649,46 | R$ 974,152911 | R$ 43.088,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 26.931.195,26 | R$ 1.004,988699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 26.947.712,41 | R$ 1.005,605068 | R$ 106.512,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 27.125.984,50 | R$ 1.016,274535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 27.094.661,10 | R$ 1.015,101005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 27.061.183,10 | R$ 1.013,846752 | R$ 146.654,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 26.881.014,85 | R$ 1.012,584316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 26.845.153,38 | R$ 1.011,233446 | R$ 82.413,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 26.730.279,08 | R$ 1.010,006895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 26.705.972,20 | R$ 1.009,088456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 26.659.892,88 | R$ 1.007,347344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 26.624.323,24 | R$ 1.006,003340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 26.589.749,32 | R$ 1.004,696961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.553.546,96 | R$ 1.003,329050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 26.581.732,39 | R$ 1.004,394040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 26.551.896,20 | R$ 1.003,266676 | R$ 55.749,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 26.460.960,79 | R$ 1.001,934390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 26.430.555,19 | R$ 1.000,783093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 25.828.437,91 | R$ 977,984147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 25.889.204,74 | R$ 980,285060 | R$ 36.477,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 26.058.269,37 | R$ 988,078817 | R$ 223.545,36 | R$ 0,00 | 1 |