Patrimônio líquido
R$ 3.009.874,31
subclasse
R$ 3.009.874,31
R$ 1.005,55
20/08/2026
R$ 10.000,00
360
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
TRUST FORT FIDC
63.249.135/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
LG38L1760729620
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.009.874,31 | R$ 1.005,554382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.012.940,86 | R$ 1.006,578871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.009.255,46 | R$ 1.005,347634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.005.780,26 | R$ 1.004,186621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.002.336,31 | R$ 1.003,036048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.002.809,27 | R$ 1.003,194057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.001.655,62 | R$ 1.002,808640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.997.957,58 | R$ 1.001,573180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.994.135,61 | R$ 1.000,296316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.994.810,44 | R$ 1.000,521767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.992.397,80 | R$ 999,715740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.988.203,60 | R$ 998,314519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.987.030,43 | R$ 997,922581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 2.982.773,33 | R$ 996,500347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.979.541,45 | R$ 995,420624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.987.939,12 | R$ 998,226161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.983.979,58 | R$ 996,903337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.078.845,04 | R$ 1.028,596481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.073.874,70 | R$ 1.026,935964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.070.321,73 | R$ 1.025,748969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.066.236,92 | R$ 1.024,384295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.063.063,80 | R$ 1.023,324202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |