Patrimônio líquido
R$ 4.301.103,65
subclasse
R$ 4.301.103,65
R$ 1.234,71
30/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.430.639/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
SETE ASSET
Classe
NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.430.639/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRIMEIRA SÉRIE MEZANINO A
L20IS1757444889
Atualizado: 30/09/2026, 07h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 4.301.103,65 | R$ 1.234,712177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 4.231.117,23 | R$ 1.214,621267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 4.161.798,17 | R$ 1.194,721936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 4.086.517,25 | R$ 1.173,111141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 4.018.518,65 | R$ 1.153,590872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 3.954.548,60 | R$ 1.135,227074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 3.890.923,25 | R$ 1.116,962228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 3.821.654,50 | R$ 1.097,077339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 3.765.685,21 | R$ 1.081,010309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 3.701.422,84 | R$ 1.062,562594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 3.635.276,29 | R$ 1.043,573991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 3.578.995,01 | R$ 1.027,417398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.512.156,40 | R$ 1.008,230126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |