Patrimônio líquido
R$ 1.317.871,00
subclasse
R$ 1.317.871,00
R$ 1.238,62
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.790.118/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
OPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.790.118/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
PD0JD1769893112
Atualizado: 03/08/2026, 08h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.317.871,00 | R$ 1.238,624366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.296.827,87 | R$ 1.218,846608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.277.763,88 | R$ 1.200,928979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.266.317,84 | R$ 1.192,083774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 1.229.953,76 | R$ 1.142,021349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 1.223.957,57 | R$ 1.136,453841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/03/2026 | R$ 1.223.103,36 | R$ 1.135,660701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1.222.249,75 | R$ 1.134,868117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1.221.386,17 | R$ 1.134,066277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ 1.220.523,21 | R$ 1.133,265012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 1.219.660,85 | R$ 1.132,464304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 1.218.799,11 | R$ 1.131,664172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 1.217.937,97 | R$ 1.130,864597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 1.217.077,44 | R$ 1.130,065588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 1.216.217,52 | R$ 1.129,267146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 1.215.358,20 | R$ 1.128,469261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 1.214.499,50 | R$ 1.127,671952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 1.213.641,40 | R$ 1.126,875199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 1.212.783,90 | R$ 1.126,079004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 1.211.927,02 | R$ 1.125,283385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 1.211.070,73 | R$ 1.124,488313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 1.210.215,06 | R$ 1.123,693817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |