Patrimônio líquido
R$ 2.331.769,58
subclasse
R$ 2.331.769,58
R$ 2.294,89
31/07/2026
R$ 500,00
60
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FORTUNA BANK FIDC NP
61.328.619/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
FORTUNA BANK FIDC NP
61.328.619/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FORTUNA BANK FIDC - MZ L
X7NOM1769604319
Atualizado: 20/08/2026, 10h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.331.769,58 | R$ 2.294,888296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.292.673,70 | R$ 2.256,410790 | R$ 0,00 | R$ 132.000,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.384.385,57 | R$ 2.218,919651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.349.012,57 | R$ 2.186,001382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.313.603,68 | R$ 2.153,049714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 1.605.522,18 | R$ 1.116,813957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 1.603.146,71 | R$ 1.115,161561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/03/2026 | R$ 1.601.942,05 | R$ 1.114,323590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/2026 | R$ 1.600.738,30 | R$ 1.113,486252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 1.599.535,45 | R$ 1.112,649540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 1.598.333,50 | R$ 1.111,813454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 1.597.132,46 | R$ 1.110,978001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 1.595.932,32 | R$ 1.110,143174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 1.594.733,08 | R$ 1.109,308973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 1.593.534,74 | R$ 1.108,475399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2026 | R$ 1.592.337,30 | R$ 1.107,642450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2026 | R$ 1.591.140,76 | R$ 1.106,810127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 1.589.945,12 | R$ 1.105,978430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 2.276.668,04 | R$ 2.118,677246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.274.912,19 | R$ 2.117,043244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 1.586.363,60 | R$ 1.103,487097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 1.585.171,55 | R$ 1.102,657897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |