Patrimônio líquido
R$ 1.952.318,18
subclasse
R$ 1.952.318,18
R$ 1.207,38
31/07/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CAPITAL DIRETO FIDC NP
55.690.923/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
CAPITAL DIRETO FIDC NP
55.690.923/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
7A24F1769019451
Atualizado: 03/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.952.318,18 | R$ 1.207,376716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 2.003.145,45 | R$ 1.200,517978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.993.897,22 | R$ 1.181,192435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 2.050.805,28 | R$ 1.193,351469 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 4 |
| 09/04/2026 | R$ 1.999.981,19 | R$ 1.153,359252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2026 | R$ 2.011.140,95 | R$ 1.159,794918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2026 | R$ 2.022.989,42 | R$ 1.166,627754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2026 | R$ 2.035.985,29 | R$ 1.174,122278 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 4 |
| 02/04/2026 | R$ 2.058.537,98 | R$ 1.179,020803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2026 | R$ 2.067.010,18 | R$ 1.183,873227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 2.075.538,04 | R$ 1.188,757531 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 4 |
| 30/03/2026 | R$ 1.836.452,33 | R$ 1.051,821983 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 4 |
| 27/03/2026 | R$ 1.855.429,07 | R$ 1.060,381218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2026 | R$ 1.865.985,12 | R$ 1.066,414021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2026 | R$ 1.877.019,23 | R$ 1.072,720035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2026 | R$ 1.887.670,48 | R$ 1.078,807245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2026 | R$ 1.895.230,25 | R$ 1.083,127668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2026 | R$ 1.902.023,67 | R$ 1.087,010120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2026 | R$ 1.914.264,53 | R$ 1.094,005795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2026 | R$ 1.926.272,32 | R$ 1.100,868269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2026 | R$ 1.938.263,16 | R$ 1.107,721057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2026 | R$ 1.952.433,59 | R$ 1.115,819485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |