Patrimônio líquido
R$ 77.872.282,52
subclasse
R$ 77.872.282,52
R$ 12.978,71
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AC MS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO
64.325.562/0001-98
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET
Classe
AC MS AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
64.325.562/0001-98
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
CQTZX1769832846
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 77.872.282,52 | R$ 12.978,713753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 78.411.544,62 | R$ 13.068,590770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 78.917.400,83 | R$ 13.152,900138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 79.380.208,23 | R$ 13.230,034705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 25.500.979,70 | R$ 8.500,326567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.761.896,63 | R$ 920,632210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.915.004,89 | R$ 971,668297 | R$ 750.000,00 | R$ 728.751,22 | 3 |