Patrimônio líquido
R$ 26.014,44
subclasse
R$ 26.014,44
R$ 1.300,72
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PRIME FDO DE INVEST EM DIR MULTIS
20.905.862/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO 9
OQB861747859971
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.014,44 | R$ 1.300,722000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.610,26 | R$ 1.280,513000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 25.243,88 | R$ 1.262,194000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 24.898,16 | R$ 1.244,908000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 24.552,92 | R$ 1.227,646000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 24.175,77 | R$ 1.208,788500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 23.870,15 | R$ 1.193,507500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 23.518,46 | R$ 1.175,923000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.155,59 | R$ 1.157,779500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.845,49 | R$ 1.142,274500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 22.477,11 | R$ 1.123,855500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 22.130,31 | R$ 1.106,515500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 21.804,29 | R$ 1.090,214500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 21.452,68 | R$ 1.072,634000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 21.154,12 | R$ 1.057,706000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 20.848,05 | R$ 1.042,402500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 20.566,10 | R$ 1.028,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 20.310,28 | R$ 1.015,514000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.049,62 | R$ 1.002,481000 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |