Patrimônio líquido
R$ 60.511.850,10
subclasse
R$ 60.511.850,10
R$ 1,01
30/09/2026
R$ 1,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
PAGALEVE FIDC
50.059.866/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.059.866/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 3
GBDIL1769656576
Atualizado: 30/09/2026, 03h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 60.511.850,10 | R$ 1,014963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2026 | R$ 60.561.861,49 | R$ 1,015802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 60.569.770,87 | R$ 1,015934 | R$ 0,00 | R$ 1.008.066,02 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 60.527.126,97 | R$ 1,015219 | R$ 799.967,89 | R$ 1.769.919,35 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 60.531.332,81 | R$ 1,015290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2026 | R$ 60.491.844,98 | R$ 1,014627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 60.589.193,91 | R$ 1,016260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 60.404.051,84 | R$ 1,013155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 60.545.995,55 | R$ 1,015535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 60.848.346,22 | R$ 1,020607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 60.710.076,09 | R$ 1,018288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 40.450.671,94 | R$ 1,016299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 30.276.386,54 | R$ 1,011805 | R$ 29.962.143,85 | R$ 0,00 | 2 |