Patrimônio líquido
R$ 40.456.421,80
subclasse
R$ 40.456.421,80
R$ 1,02
31/07/2026
R$ 1,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PAGALEVE FIDC
50.059.866/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
PAGALEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.059.866/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
LQIDV1769654285
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.456.421,80 | R$ 1,019321 | R$ 0,00 | R$ 673.320,32 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 40.427.940,47 | R$ 1,018603 | R$ 0,00 | R$ 647.860,18 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 40.430.749,27 | R$ 1,018674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 40.404.374,51 | R$ 1,018009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 40.469.396,55 | R$ 1,019648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 40.345.734,56 | R$ 1,016532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 40.440.543,28 | R$ 1,018921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 40.440.543,22 | R$ 1,018921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 40.408.915,90 | R$ 1,018124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 40.472.195,64 | R$ 1,019718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 40.440.543,20 | R$ 1,018921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 40.353.610,07 | R$ 1,016730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 40.345.341,35 | R$ 1,016522 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 33.317.319,96 | R$ 1,015668 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 30.739.912,53 | R$ 1,030225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 30.247.093,11 | R$ 1,013708 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |