Patrimônio líquido
R$ 190.871.501,48
subclasse
R$ 190.871.501,48
R$ 1.248,80
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT
51.209.718/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT A RESP LIMITADA
51.209.718/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
IZMCS1769712191
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 190.871.501,48 | R$ 1.248,804574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 190.871.745,66 | R$ 1.248,806172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 190.870.537,71 | R$ 1.248,798269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 190.869.378,92 | R$ 1.248,790687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 190.868.264,26 | R$ 1.248,783394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 190.868.477,11 | R$ 1.248,784787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 190.867.540,82 | R$ 1.248,778661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 190.866.618,63 | R$ 1.248,772628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 190.865.698,29 | R$ 1.248,766606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 190.871.492,53 | R$ 1.248,804516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 190.870.304,34 | R$ 1.248,796742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 190.869.116,08 | R$ 1.248,788968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 189.572.402,69 | R$ 1.240,305031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 189.569.033,76 | R$ 1.240,282990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 189.566.188,79 | R$ 1.240,264376 | R$ 7.325.844,31 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 182.241.024,09 | R$ 1.246,087810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 182.651.305,89 | R$ 1.248,893145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 182.652.694,01 | R$ 1.248,902637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 182.653.390,03 | R$ 1.248,907396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 182.656.767,95 | R$ 1.248,930493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 182.657.545,73 | R$ 1.248,935811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 182.658.329,38 | R$ 1.248,941169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |