Patrimônio líquido
R$ 17.748.403,59
subclasse
R$ 17.748.403,59
R$ 1,12
03/07/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
42
-
Fundo/Casca
TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.642.130/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.642.130/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TURIM
A0OOR1764630880
Atualizado: 06/07/2026, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 17.748.403,59 | R$ 1,116325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/07/2026 | R$ 17.694.145,65 | R$ 1,112913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/07/2026 | R$ 17.697.157,87 | R$ 1,113102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2026 | R$ 17.773.461,73 | R$ 1,117901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/06/2026 | R$ 17.220.402,67 | R$ 1,083115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/06/2026 | R$ 17.210.631,39 | R$ 1,082501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/06/2026 | R$ 17.194.249,87 | R$ 1,081471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/06/2026 | R$ 17.169.829,79 | R$ 1,079935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/06/2026 | R$ 17.175.421,35 | R$ 1,080286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/06/2026 | R$ 17.214.692,33 | R$ 1,082756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 19/06/2026 | R$ 17.196.989,77 | R$ 1,081643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/06/2026 | R$ 17.175.025,06 | R$ 1,080261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/06/2026 | R$ 17.254.369,79 | R$ 1,085252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/06/2026 | R$ 17.236.216,47 | R$ 1,084110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/06/2026 | R$ 17.265.395,09 | R$ 1,085945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/06/2026 | R$ 17.265.550,81 | R$ 1,085955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/06/2026 | R$ 17.194.964,05 | R$ 1,081515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/06/2026 | R$ 17.110.450,74 | R$ 1,076200 | R$ 1.632.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/06/2026 | R$ 15.507.102,22 | R$ 1,078192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/06/2026 | R$ 15.493.005,60 | R$ 1,077212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/06/2026 | R$ 15.502.848,14 | R$ 1,077896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/06/2026 | R$ 15.580.141,32 | R$ 1,083270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |