Patrimônio líquido
R$ 21.881.610,73
subclasse
R$ 21.881.610,73
R$ 1,13
01/10/2026
R$ 1.500,00
-
Dias
42
-
Fundo/Casca
TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.642.130/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TFO SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.642.130/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TURIM
A0OOR1764630880
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 21.881.610,73 | R$ 1,128197 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/09/2026 | R$ 21.775.411,11 | R$ 1,130471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/09/2026 | R$ 21.547.493,91 | R$ 1,118638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 28/09/2026 | R$ 21.537.991,08 | R$ 1,118145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 25/09/2026 | R$ 21.510.335,77 | R$ 1,116709 | R$ 1.808.400,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 24/09/2026 | R$ 19.697.486,49 | R$ 1,116457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 23/09/2026 | R$ 19.698.133,08 | R$ 1,116494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 22/09/2026 | R$ 19.689.349,22 | R$ 1,115996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 21/09/2026 | R$ 19.683.613,15 | R$ 1,115671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/09/2026 | R$ 19.862.807,57 | R$ 1,125828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/09/2026 | R$ 19.885.198,36 | R$ 1,127097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 16/09/2026 | R$ 19.875.835,53 | R$ 1,126566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/09/2026 | R$ 19.870.869,94 | R$ 1,126285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/09/2026 | R$ 19.859.718,88 | R$ 1,125652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/09/2026 | R$ 19.854.329,40 | R$ 1,125347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/09/2026 | R$ 19.848.562,10 | R$ 1,125020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/09/2026 | R$ 19.835.391,25 | R$ 1,124274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/09/2026 | R$ 19.832.510,79 | R$ 1,124110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/09/2026 | R$ 19.805.026,58 | R$ 1,122553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/09/2026 | R$ 20.086.328,73 | R$ 1,138497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/09/2026 | R$ 20.079.734,60 | R$ 1,138123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/09/2026 | R$ 20.022.674,10 | R$ 1,134889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |