Patrimônio líquido
R$ 34.163.140,99
subclasse
R$ 34.163.140,99
R$ 1.008,20
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
4 SERIE SEN
K4GZI1758316123
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.163.140,99 | R$ 1.008,203173 | R$ 0,00 | R$ 512.241,12 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 34.140.779,48 | R$ 1.007,543253 | R$ 0,00 | R$ 470.506,80 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 34.119.617,41 | R$ 1.006,918730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 34.122.573,12 | R$ 1.007,005958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 34.147.289,65 | R$ 1.007,735378 | R$ 0,00 | R$ 433.852,57 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 34.053.239,91 | R$ 1.004,959835 | R$ 0,00 | R$ 531.016,14 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 34.149.650,98 | R$ 1.007,805064 | R$ 10.312.396,87 | R$ 352.602,77 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 23.764.108,25 | R$ 1.007,805064 | R$ 0,00 | R$ 318.795,63 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 23.713.772,48 | R$ 1.005,670389 | R$ 6.874.999,99 | R$ 491.315,52 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 17.068.020,41 | R$ 1.021,430294 | R$ 6.848.875,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.049.598,35 | R$ 1.004,959835 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |