Patrimônio líquido
R$ 9.323.091,64
subclasse
R$ 9.323.091,64
R$ 1.009,57
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.695.976/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
3 SERIE MEZ 1
GT4WB1758316226
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.323.091,64 | R$ 1.009,569396 | R$ 0,00 | R$ 162.903,32 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 9.315.937,85 | R$ 1.008,794734 | R$ 0,00 | R$ 149.382,99 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 9.309.112,81 | R$ 1.008,055670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 9.309.919,24 | R$ 1.008,142996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 9.317.714,27 | R$ 1.008,987097 | R$ 0,00 | R$ 137.255,58 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 9.287.857,63 | R$ 1.005,754011 | R$ 0,00 | R$ 168.032,80 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 9.318.358,61 | R$ 1.009,056870 | R$ 2.812.561,86 | R$ 111.538,62 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 6.482.648,97 | R$ 1.009,056869 | R$ 0,00 | R$ 100.832,99 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 6.466.728,14 | R$ 1.006,578711 | R$ 1.875.000,00 | R$ 155.537,26 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 4.664.293,04 | R$ 1.024,894174 | R$ 1.867.875,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.742.691,18 | R$ 1.005,754009 | R$ 2.727.000,00 | R$ 0,00 | 1 |