Patrimônio líquido
R$ 6.159.609,24
subclasse
R$ 6.159.609,24
R$ 257,67
20/08/2026
-
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
IALA FIDC
62.543.489/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
IALA FIDC
62.543.489/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
OYTDV1756920985
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.159.609,24 | R$ 257,672429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.150.513,57 | R$ 257,291934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.143.145,39 | R$ 256,983704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.135.225,29 | R$ 256,652385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.127.624,06 | R$ 256,334406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.120.136,08 | R$ 256,021165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.111.477,47 | R$ 255,658952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.103.417,31 | R$ 255,321775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.093.350,92 | R$ 254,900672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.085.137,16 | R$ 254,557069 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.880.603,33 | R$ 254,328242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.873.448,58 | R$ 254,018809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.865.002,57 | R$ 253,653530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.859.116,83 | R$ 253,398980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.852.015,63 | R$ 253,091863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 5.845.178,90 | R$ 252,796183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 5.837.153,75 | R$ 252,449106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 5.831.960,66 | R$ 252,224512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 5.825.609,13 | R$ 251,949817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.818.205,05 | R$ 251,629600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.811.689,27 | R$ 251,347801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 5.804.616,96 | R$ 251,041933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |