Patrimônio líquido
R$ 755.862.282,00
subclasse
R$ 755.862.282,00
R$ 100,78
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
63.954.054/0001-06
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.954.054/0001-06
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
SCMPK1765840809
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 755.862.282,00 | R$ 100,781638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 755.443.188,83 | R$ 100,725759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 755.024.327,78 | R$ 100,669910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 754.605.699,60 | R$ 100,614093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 754.187.302,88 | R$ 100,558307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 753.769.138,20 | R$ 100,502552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 753.351.205,73 | R$ 100,446827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 752.933.504,63 | R$ 100,391134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 752.516.035,73 | R$ 100,335471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 752.098.797,38 | R$ 100,279840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 751.681.791,23 | R$ 100,224239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 751.265.015,70 | R$ 100,168669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 760.513.211,70 | R$ 101,401762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 760.091.539,50 | R$ 101,345539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 759.670.101,00 | R$ 101,289347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 759.248.896,88 | R$ 101,233186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 758.827.925,70 | R$ 101,177057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 758.407.188,15 | R$ 101,120958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 757.986.684,23 | R$ 101,064891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 757.566.413,18 | R$ 101,008855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 757.146.375,08 | R$ 100,952850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 756.726.569,85 | R$ 100,896876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |