Patrimônio líquido
R$ 8.169.209,59
subclasse
R$ 8.169.209,59
R$ 1.154,36
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
CDC EMPRÉSTIMOS FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
57.996.195/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR 6
SPOTC1760387412
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.169.209,59 | R$ 1.154,361129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.038.767,72 | R$ 1.135,928866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 7.920.594,55 | R$ 1.119,230247 | R$ 791.990,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 7.022.191,37 | R$ 1.103,482084 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.930.960,42 | R$ 1.087,767036 | R$ 1.494.321,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.344.171,87 | R$ 1.070,609290 | R$ 697.350,07 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 3.590.940,66 | R$ 1.056,712841 | R$ 1.400.270,28 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.139.692,88 | R$ 1.040,728126 | R$ 596.232,88 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 1.518.066,56 | R$ 1.024,241515 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.003.313,33 | R$ 1.010,213409 | R$ 996.200,00 | R$ 0,00 | 1 |