Patrimônio líquido
R$ 22.166.269,19
subclasse
R$ 22.166.269,19
R$ 1.112,53
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 18
30325S18
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.166.269,19 | R$ 1.112,525050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 22.150.534,89 | R$ 1.111,735346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.134.811,76 | R$ 1.110,946202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.119.099,79 | R$ 1.110,157618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.103.398,98 | R$ 1.109,369595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.087.709,30 | R$ 1.108,582130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.072.030,77 | R$ 1.107,795224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.056.363,37 | R$ 1.107,008877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.040.707,08 | R$ 1.106,223088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.025.061,91 | R$ 1.105,437857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.009.427,85 | R$ 1.104,653184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.993.804,88 | R$ 1.103,869067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.978.001,78 | R$ 1.103,075909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.962.210,04 | R$ 1.102,283322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.946.429,65 | R$ 1.101,491304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.930.660,59 | R$ 1.100,699855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.914.902,87 | R$ 1.099,908975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.899.156,47 | R$ 1.099,118663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.883.421,38 | R$ 1.098,328919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.867.697,59 | R$ 1.097,539742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.851.985,11 | R$ 1.096,751132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.836.283,91 | R$ 1.095,963089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |