Patrimônio líquido
R$ 147.951.996,38
subclasse
R$ 147.951.996,38
R$ 99,01
21/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC SPECIAL 2 DE RESP LIMITADA
64.024.849/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC SPECIAL 2 DE RESP LIMITADA
64.024.849/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
W0K0O1769172737
Atualizado: 21/08/2026, 07h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 147.951.996,38 | R$ 99,009476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 147.861.400,37 | R$ 98,948849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 147.770.859,84 | R$ 98,888259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 147.680.374,76 | R$ 98,827707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 147.589.945,06 | R$ 98,767191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 147.499.570,77 | R$ 98,706713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 147.409.251,79 | R$ 98,646271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 147.318.988,13 | R$ 98,585867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 147.228.779,75 | R$ 98,525499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 147.138.626,59 | R$ 98,465169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 147.048.528,64 | R$ 98,404875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 146.958.485,86 | R$ 98,344619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 146.867.220,41 | R$ 98,283544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 146.776.011,62 | R$ 98,222507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 146.684.859,50 | R$ 98,161508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 146.593.763,98 | R$ 98,100547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 146.502.725,02 | R$ 98,039624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 146.411.742,61 | R$ 97,978738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 146.320.816,70 | R$ 97,917891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 146.229.947,26 | R$ 97,857081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 146.139.134,24 | R$ 97,796309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 146.048.377,64 | R$ 97,735574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |