Patrimônio líquido
R$ 1.698.922,90
subclasse
R$ 1.698.922,90
R$ 893,14
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
ROQUEDAL FIDC
46.285.232/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
6211S2
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.698.922,90 | R$ 893,137560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.697.781,42 | R$ 892,537475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.696.640,71 | R$ 891,937794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.695.500,77 | R$ 891,338519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.694.361,59 | R$ 890,739643 | R$ 0,00 | R$ 58.426,26 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.751.610,19 | R$ 920,835696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.750.433,31 | R$ 920,217001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.749.257,22 | R$ 919,598721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.748.081,93 | R$ 918,980861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.746.907,42 | R$ 918,363412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.745.733,70 | R$ 917,746378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.744.560,77 | R$ 917,129759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.743.373,47 | R$ 916,505586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.742.186,96 | R$ 915,881828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.741.001,27 | R$ 915,258501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.739.816,39 | R$ 914,635600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.738.632,31 | R$ 914,013119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.737.449,03 | R$ 913,391060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.736.266,56 | R$ 912,769425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.735.084,90 | R$ 912,148217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.733.904,04 | R$ 911,527430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.732.723,98 | R$ 910,907062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |