Patrimônio líquido
R$ 10.532.392,63
subclasse
R$ 10.532.392,63
R$ 1.113,08
31/07/2026
-
1080
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.995.402/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MINHA CASA MINHA VIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.995.402/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
PM5GU1769044912
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.532.392,63 | R$ 1.113,082071 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 8.378.534,37 | R$ 1.093,885084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 5.241.243,14 | R$ 1.076,525138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 4.169.257,48 | R$ 1.060,177902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 1.007.802,38 | R$ 1.011,804899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |