Patrimônio líquido
R$ 945.915.623,34
subclasse
R$ 945.915.623,34
R$ 106,43
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PERFIN INFR A RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
62.812.660/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
RFKD11759156206
Atualizado: 05/10/2026, 12h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 945.915.623,34 | R$ 106,426257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 945.357.291,05 | R$ 106,363438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 944.799.290,39 | R$ 106,300657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 944.241.621,16 | R$ 106,237912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 943.684.283,16 | R$ 106,175206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 943.127.276,19 | R$ 106,112536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 942.570.600,06 | R$ 106,049904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 942.014.254,57 | R$ 105,987308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 941.458.239,52 | R$ 105,924750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 940.902.554,72 | R$ 105,862229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 940.347.199,98 | R$ 105,799746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 939.792.175,08 | R$ 105,737299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 939.229.290,26 | R$ 105,673968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 938.666.744,67 | R$ 105,610675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 938.104.538,10 | R$ 105,547421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 937.542.670,36 | R$ 105,484204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 936.981.141,23 | R$ 105,421026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 936.419.950,52 | R$ 105,357886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 935.859.098,02 | R$ 105,294783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 935.298.583,52 | R$ 105,231719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 934.738.406,82 | R$ 105,168693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 934.178.567,73 | R$ 105,105705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |