Patrimônio líquido
R$ 974.725.611,33
subclasse
R$ 974.725.611,33
R$ 1,08
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM BB INFRA LINEAR FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
63.942.021/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM BB INFRA LINEAR FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
63.942.021/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE DO OCCAM BB INFRA LINEAR FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
SAHD11764934529
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 974.725.611,33 | R$ 1,078699 | R$ 0,00 | R$ 1.085.357,93 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 975.340.104,85 | R$ 1,078178 | R$ 0,00 | R$ 2.159.605,88 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 977.028.031,44 | R$ 1,077658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 976.556.579,76 | R$ 1,077138 | R$ 0,00 | R$ 70.498,95 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 976.155.820,49 | R$ 1,076618 | R$ 0,00 | R$ 269.541,74 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 975.954.201,36 | R$ 1,076099 | R$ 0,00 | R$ 175.033,75 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 975.658.217,12 | R$ 1,075580 | R$ 0,00 | R$ 18.299,10 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 975.205.716,69 | R$ 1,075061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 974.735.144,34 | R$ 1,074542 | R$ 0,00 | R$ 5.982.280,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 980.244.192,81 | R$ 1,074023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 979.763.516,87 | R$ 1,073497 | R$ 0,00 | R$ 2.805.969,77 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 982.087.670,47 | R$ 1,072970 | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 981.615.785,80 | R$ 1,072444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 981.134.437,28 | R$ 1,071918 | R$ 0,00 | R$ 1.558.635,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 982.211.195,90 | R$ 1,071393 | R$ 0,00 | R$ 3.516.250,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 985.244.081,17 | R$ 1,070867 | R$ 0,00 | R$ 613.724,50 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 985.374.377,02 | R$ 1,070342 | R$ 0,00 | R$ 101.724,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 984.992.859,60 | R$ 1,069817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 984.509.855,09 | R$ 1,069293 | R$ 0,00 | R$ 1.769.438,18 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 985.795.657,94 | R$ 1,068768 | R$ 0,00 | R$ 5.295.230,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 990.604.893,18 | R$ 1,068244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 990.119.136,73 | R$ 1,067720 | R$ 0,00 | R$ 199.772,19 | 1 |