Patrimônio líquido
R$ 11.440.749,18
subclasse
R$ 11.440.749,18
R$ 1.040,91
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
63.823.304/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
NETZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO NTZ FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.823.304/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE JUNIOR
WPUKY1764171240
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.440.749,18 | R$ 1.040,907380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.446.218,22 | R$ 1.041,404967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.438.535,47 | R$ 1.040,705971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.431.609,34 | R$ 1.040,075815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.424.059,81 | R$ 1.039,388940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.416.249,09 | R$ 1.038,678302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.293.019,51 | R$ 1.027,466573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.320.682,67 | R$ 1.029,983435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.314.664,89 | R$ 1.029,435923 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.157.514,14 | R$ 1.028,724268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.151.483,75 | R$ 1.028,168265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.144.358,56 | R$ 1.027,511321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.140.397,91 | R$ 1.027,146149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.192.972,76 | R$ 1.031,993557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.288.919,83 | R$ 1.040,839889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.274.536,40 | R$ 1.039,513735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.344.601,88 | R$ 1.045,973782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.337.424,38 | R$ 1.045,312015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.337.335,33 | R$ 1.045,303805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.330.435,58 | R$ 1.044,667647 | R$ 298.864,32 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.065.507,88 | R$ 1.047,881377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.060.744,10 | R$ 1.047,430256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |