Patrimônio líquido
R$ 19.690.883,51
subclasse
R$ 19.690.883,51
R$ 1.036,91
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC RESP LIMITADA
63.694.302/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KANASTRA
Classe
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC RESP LIMITADA
63.694.302/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
UZ6PS1767992101
Atualizado: 21/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.690.883,51 | R$ 1.036,908032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.677.653,63 | R$ 1.036,211356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.664.432,63 | R$ 1.035,515148 | R$ 2.249.138,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.403.592,76 | R$ 1.034,819407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.582.943,09 | R$ 1.045,483596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.571.129,49 | R$ 1.044,781158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.559.323,83 | R$ 1.044,079192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.547.526,10 | R$ 1.043,377698 | R$ 2.999.710,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.538.040,86 | R$ 1.042,676675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.528.273,06 | R$ 1.041,976123 | R$ 2.249.626,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.270.396,85 | R$ 1.041,276042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.262.045,89 | R$ 1.040,567372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.253.700,61 | R$ 1.039,859185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.245.361,01 | R$ 1.039,151479 | R$ 1.049.543,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.188.198,38 | R$ 1.038,444256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.180.583,93 | R$ 1.037,737512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.172.974,67 | R$ 1.037,031251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.165.370,59 | R$ 1.036,325471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.157.771,68 | R$ 1.035,620170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.150.177,94 | R$ 1.034,915349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.142.589,38 | R$ 1.034,211009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.135.005,97 | R$ 1.033,507147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |