Patrimônio líquido
R$ 98.418.752,61
subclasse
R$ 98.418.752,61
R$ 1.032,94
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC RESP LIMITADA
63.694.302/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KANASTRA
Classe
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FIDC RESP LIMITADA
63.694.302/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR
EFJIJ1767992006
Atualizado: 21/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.418.752,61 | R$ 1.032,942408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 98.358.297,47 | R$ 1.032,307909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 98.297.879,47 | R$ 1.031,673799 | R$ 11.249.371,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 86.995.037,56 | R$ 1.031,040078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.845.639,11 | R$ 1.041,121162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.791.678,66 | R$ 1.040,481638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.737.751,36 | R$ 1.039,842508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.683.857,18 | R$ 1.039,203769 | R$ 14.999.867,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.639.342,79 | R$ 1.038,565423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.594.723,02 | R$ 1.037,927470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.550.130,66 | R$ 1.037,289908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.504.934,50 | R$ 1.036,643713 | R$ 11.249.657,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.217.117,07 | R$ 1.035,997921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.178.980,98 | R$ 1.035,352531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.140.868,65 | R$ 1.034,707543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.102.780,06 | R$ 1.034,062957 | R$ 5.249.937,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.818.048,09 | R$ 1.033,418772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.783.275,43 | R$ 1.032,774989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.748.524,43 | R$ 1.032,131607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.713.795,08 | R$ 1.031,488626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.679.087,37 | R$ 1.030,846045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.644.401,28 | R$ 1.030,203865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |