Patrimônio líquido
R$ 5.116.248,66
subclasse
R$ 5.116.248,66
R$ 1.703,37
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
58.594.205/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO EXA AGCN USD FIDC RESP LIMITADA
58.594.205/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JUNIORES
4IYKF1749125609
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.116.248,66 | R$ 1.703,372893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.017.106,83 | R$ 1.670,365212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.106.435,42 | R$ 1.700,105732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.021.588,83 | R$ 1.671,857422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.153.443,83 | R$ 1.715,756428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.099.456,92 | R$ 1.697,782353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.084.988,65 | R$ 1.692,965374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.135.517,05 | R$ 1.709,787994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.019.422,86 | R$ 1.671,136297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 4.963.788,86 | R$ 1.652,613849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 4.965.337,20 | R$ 1.653,129344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.009.846,19 | R$ 1.667,947898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.064.814,45 | R$ 1.686,248698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 4.959.466,54 | R$ 1.651,174802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 4.963.276,27 | R$ 1.652,443190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 4.896.451,56 | R$ 1.630,194976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 4.924.644,50 | R$ 1.639,581363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 4.959.474,80 | R$ 1.651,177552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 4.937.530,83 | R$ 1.643,871659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 4.928.313,55 | R$ 1.640,802914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 4.936.357,06 | R$ 1.643,480871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 4.886.889,57 | R$ 1.627,011464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |