Patrimônio líquido
R$ 8.691.158,02
subclasse
R$ 8.691.158,02
R$ 1.090,52
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCRED FIDC NP
36.553.528/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
16519S10
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.691.158,02 | R$ 1.090,523053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.686.491,04 | R$ 1.089,937464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.681.826,56 | R$ 1.089,352188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.677.164,60 | R$ 1.088,767229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.672.505,13 | R$ 1.088,182582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.667.848,17 | R$ 1.087,598249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.663.193,71 | R$ 1.087,014231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.658.541,75 | R$ 1.086,430526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.653.892,28 | R$ 1.085,847134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.649.245,32 | R$ 1.085,264057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.644.600,84 | R$ 1.084,681291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.639.958,87 | R$ 1.084,098840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.635.241,25 | R$ 1.083,506896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.630.526,20 | R$ 1.082,915275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.625.813,73 | R$ 1.082,323978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.621.103,84 | R$ 1.081,733005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.616.396,51 | R$ 1.081,142352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.611.691,76 | R$ 1.080,552024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.606.989,58 | R$ 1.079,962018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.602.289,96 | R$ 1.079,372333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.597.592,91 | R$ 1.078,782971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.592.898,42 | R$ 1.078,193930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |