Patrimônio líquido
R$ -147.161.500,12
subclasse
R$ -147.161.500,12
R$ -10,42
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
53.471.254/0001-54
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
53.471.254/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
KRCJM1760451405
Atualizado: 12/08/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -147.161.500,12 | R$ -10,422438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ -146.969.206,16 | R$ -10,408819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -146.799.952,47 | R$ -15,260375 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -146.633.752,69 | R$ -22,151179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -146.469.131,45 | R$ -22,126310 | R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -146.293.046,44 | R$ -665,931878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -146.143.167,95 | R$ -665,249625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -145.969.036,15 | R$ -664,456970 | R$ 219.901,39 | R$ 219.901,39 | 1 |