Patrimônio líquido
R$ 51.744.013,21
subclasse
R$ 51.744.013,21
R$ 1.064,39
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.008.175/0001-28
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.008.175/0001-28
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
MTGTM1765395378
Atualizado: 11/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 51.744.013,21 | R$ 1.064,385017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 50.873.549,87 | R$ 1.046,479407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 53.192.504,44 | R$ 1.094,180780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 53.153.282,27 | R$ 1.093,373972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 53.114.089,02 | R$ 1.092,567759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 53.074.463,90 | R$ 1.091,752662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 53.034.868,35 | R$ 1.090,938173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 52.995.302,34 | R$ 1.090,124292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 52.955.765,84 | R$ 1.089,311018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 52.601.262,08 | R$ 1.082,018803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 52.562.019,57 | R$ 1.081,211576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 52.522.806,32 | R$ 1.080,404952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 52.483.622,32 | R$ 1.079,598929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 52.444.467,56 | R$ 1.078,793507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 52.405.342,01 | R$ 1.077,988687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 52.366.245,65 | R$ 1.077,184466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 52.327.178,46 | R$ 1.076,380846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 52.288.140,41 | R$ 1.075,577826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 52.249.131,50 | R$ 1.074,775404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 52.210.151,66 | R$ 1.073,973581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 52.171.200,93 | R$ 1.073,172356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 52.132.279,24 | R$ 1.072,371729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |