Patrimônio líquido
R$ 54.212.291,80
subclasse
R$ 54.212.291,80
R$ 10,84
31/07/2026
-
-
Dias
24
-
Fundo/Casca
LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA
63.279.000/0001-92
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO LCP SPECIAL OPPORTUNITIES II FII RESP LIMITADA
63.279.000/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
5FAB01760996086
Atualizado: 03/08/2026, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 54.212.291,80 | R$ 10,842458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2026 | R$ 53.957.798,00 | R$ 10,791560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2026 | R$ 48.755.298,47 | R$ 9,751060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2026 | R$ 48.892.161,82 | R$ 9,778432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2026 | R$ 49.057.240,25 | R$ 9,811448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |