Patrimônio líquido
R$ 107.337.483,47
subclasse
R$ 107.337.483,47
R$ 76,35
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORA CRI PRÉ I MASTER FII RESP LIMITADA
63.626.722/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA CRI PRÉ I MASTER FII RESP LIMITADA
63.626.722/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
29YGK1764712268
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.337.483,47 | R$ 76,347988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 107.906.691,75 | R$ 76,752860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 105.915.536,96 | R$ 75,336573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 105.867.358,34 | R$ 75,302304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.368.366,96 | R$ 74,947377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 107.231.882,22 | R$ 76,272875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 107.787.138,72 | R$ 76,667823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 107.923.783,53 | R$ 76,765017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.936.746,01 | R$ 77,485526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.348.032,62 | R$ 78,489359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.157.316,16 | R$ 77,642415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.112.661,41 | R$ 79,033231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.165.458,89 | R$ 78,359496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 110.738.028,61 | R$ 78,766759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 108.470.737,57 | R$ 77,154059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.426.016,82 | R$ 76,410961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 106.372.350,68 | R$ 75,661499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 106.180.002,81 | R$ 75,524684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 104.409.582,52 | R$ 74,265404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 103.471.422,68 | R$ 73,598101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.076.026,50 | R$ 71,182992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.241.575,87 | R$ 72,723324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |