Patrimônio líquido
R$ 33.378.855,59
subclasse
R$ 33.378.855,59
R$ 1.024,27
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BNK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.120.858/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.120.858/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FD BNK - SUB JR.
5OLJX1766154011
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 33.378.855,59 | R$ 1.024,266401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 34.811.731,75 | R$ 1.068,235761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 36.375.483,60 | R$ 1.116,221183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 36.611.147,30 | R$ 1.123,452780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 35.472.476,83 | R$ 1.088,511441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 33.976.719,98 | R$ 1.042,612519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 15.555.095,69 | R$ 1.020,319405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |