Patrimônio líquido
R$ 214.808.576,00
subclasse
R$ 214.808.576,00
R$ 108,77
20/08/2026
-
61
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
SAFRA DSA FIF
64.192.027/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA DSA CI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.192.027/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
7DIZ81767043094
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 214.808.576,00 | R$ 108,765527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 214.705.147,82 | R$ 108,713158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 214.588.668,19 | R$ 108,654180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 214.432.513,25 | R$ 108,575113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 214.341.088,35 | R$ 108,528821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 214.230.529,05 | R$ 108,472841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 214.123.519,43 | R$ 108,418658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 213.939.790,34 | R$ 108,325629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 213.848.653,66 | R$ 108,279483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 213.669.629,51 | R$ 108,188837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 213.663.516,85 | R$ 108,185742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 213.558.476,98 | R$ 108,132556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 213.415.922,32 | R$ 108,060375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 213.301.680,43 | R$ 108,002531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 213.189.216,60 | R$ 107,945586 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 210.598.634,37 | R$ 107,899177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 210.474.870,59 | R$ 107,835767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 210.330.999,79 | R$ 107,762055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 210.243.027,94 | R$ 107,716983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 210.131.835,44 | R$ 107,660014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 210.020.111,05 | R$ 107,602773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 209.911.133,44 | R$ 107,546939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |