Patrimônio líquido
R$ 32.853.282,77
subclasse
R$ 32.853.282,77
R$ 718,60
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
AMERICA FIDC RESP LIMITADA
60.137.602/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
WSO5C1749166616
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.853.282,77 | R$ 718,599397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 31.693.798,42 | R$ 693,238012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 30.541.959,33 | R$ 668,043852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 29.526.101,83 | R$ 645,824015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 28.549.647,95 | R$ 624,466053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 27.588.311,32 | R$ 603,438750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 26.932.407,66 | R$ 589,092178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 25.593.714,25 | R$ 559,810956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 24.988.150,44 | R$ 546,565467 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 35.994.714,60 | R$ 787,311892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 34.948.452,68 | R$ 764,427020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |