Patrimônio líquido
R$ 30.464.853,59
subclasse
R$ 30.464.853,59
R$ 1.112.568,29
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
URBANO FIDC MULTISETORIAL
23.773.276/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
URBANO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
URBANO FIDC MULTISETORIAL-MEZ -ORD
23.773.276/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URBANO FIDC - MEZANINO PREFERENCIAIS III
BYK6R1765241403
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.464.853,59 | R$ 1.112.568,293100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.017.990,74 | R$ 1.096.248,981510 | R$ 6.176.529,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 23.503.455,93 | R$ 1.081.435,773447 | R$ 3.486.750,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.731.358,46 | R$ 1.067.443,451819 | R$ 3.586.371,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.905.834,56 | R$ 1.053.449,797824 | R$ 10.115.781,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.678.972,83 | R$ 1.038.142,909382 | R$ 4.599.032,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.042.112,10 | R$ 1.025.726,619854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.027.585,62 | R$ 1.011.428,544600 | R$ 1.018.131,67 | R$ 0,00 | 1 |