Patrimônio líquido
R$ 145.103.739,98
subclasse
R$ 145.103.739,98
R$ 60,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INFRA PORTFOLIO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
15.035.021/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MULT RESP LIMITADA DO INFR PORTFOLIO I FIP
15.035.021/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
U8ZRX1762795614
Atualizado: 03/08/2026, 22h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 145.103.739,98 | R$ 60,202335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 142.358.138,56 | R$ 59,063208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 139.880.886,68 | R$ 58,035417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 137.552.585,28 | R$ 57,069424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 135.239.598,22 | R$ 56,109785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 132.724.144,15 | R$ 55,066144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 130.693.489,58 | R$ 54,223642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 128.363.626,40 | R$ 53,257001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 123.448.006,45 | R$ 51,213287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |