Patrimônio líquido
R$ 215,24
subclasse
R$ 215,24
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
QUEVIVI SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA
57.247.150/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
QUEVIVI SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA
57.247.150/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II DA CLASSE DO QUEVIVI SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
WPGGI1765478261
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215,24 | R$ 1,087649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 215,13 | R$ 1,087093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 215,02 | R$ 1,086537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 214,91 | R$ 1,085981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 214,80 | R$ 1,085426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 214,69 | R$ 1,084870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 214,58 | R$ 1,084314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 214,47 | R$ 1,083758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 214,36 | R$ 1,083202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 214,25 | R$ 1,082646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 214,14 | R$ 1,082090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 214,03 | R$ 1,081535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 213,91 | R$ 1,080928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 213,81 | R$ 1,080423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 213,70 | R$ 1,079867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 213,58 | R$ 1,079261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 213,47 | R$ 1,078705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 213,36 | R$ 1,078149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 213,25 | R$ 1,077593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 213,14 | R$ 1,077037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 213,03 | R$ 1,076481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 212,92 | R$ 1,075926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |