Patrimônio líquido
R$ 11.069.169,11
subclasse
R$ 11.069.169,11
R$ 11.216,76
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA PREFERENCIAL M
DDYLK1765394503
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.069.169,11 | R$ 11.216,755454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.061.521,39 | R$ 11.209,005771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.053.878,96 | R$ 11.201,261443 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 10.646.518,17 | R$ 11.193,522464 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 10.139.507,92 | R$ 11.185,788833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 10.132.502,51 | R$ 11.178,060545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 10.125.501,94 | R$ 11.170,337597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 10.118.506,20 | R$ 11.162,619984 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 9.312.068,03 | R$ 11.154,907704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 9.305.634,30 | R$ 11.147,200751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 9.299.124,10 | R$ 11.139,402206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 9.292.618,47 | R$ 11.131,609117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 9.286.117,38 | R$ 11.123,821480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 9.279.620,84 | R$ 11.116,039291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 9.273.128,85 | R$ 11.108,262546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 9.266.641,40 | R$ 11.100,491242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 9.260.158,49 | R$ 11.092,725375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 9.253.680,11 | R$ 11.084,964940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 9.247.206,27 | R$ 11.077,209935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 9.240.736,95 | R$ 11.069,460355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 9.234.272,16 | R$ 11.061,716197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 9.227.811,90 | R$ 11.053,977457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |