Patrimônio líquido
R$ 978.062,45
subclasse
R$ 978.062,45
R$ 1.083,91
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
AZURE CONSIGNADOS III FIDC
64.145.940/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
FWI0F1767100043
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 978.062,45 | R$ 1.083,911998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.026.661,19 | R$ 1.137,770274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.158.084,02 | R$ 1.283,416170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 1.145.177,55 | R$ 1.269,112914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 594.910,37 | R$ 659,293778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 757.831,06 | R$ 839,846349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 841.042,88 | R$ 932,063661 | R$ 298.860,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 595.158,82 | R$ 995,715084 | R$ 597.720,00 | R$ 0,00 | 0 |