Patrimônio líquido
R$ 50.272.428,44
subclasse
R$ 50.272.428,44
R$ 1.005,45
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
63.867.299/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO VDP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
63.867.299/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
JYPTY1766781760
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 50.272.428,44 | R$ 1.005,448569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 50.211.760,80 | R$ 1.004,235216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 50.245.574,95 | R$ 1.004,911499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.217.857,20 | R$ 1.004,357144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 50.249.057,05 | R$ 1.004,981141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 50.189.279,54 | R$ 1.003,785591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 50.284.187,84 | R$ 1.005,683757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 50.063.013,73 | R$ 1.001,260275 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |