Patrimônio líquido
R$ 30.128.335,29
subclasse
R$ 30.128.335,29
R$ 1.107,22
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ERETEZ FIDC - RESP LIMITADA
62.792.509/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ERETEZ FIDC - RESP LIMITADA
62.792.509/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
JPDP41763588192
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.128.335,29 | R$ 1.107,224728 | R$ 6.969.372,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 22.728.844,53 | R$ 1.090,213684 | R$ 3.930.429,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.500.241,42 | R$ 1.074,788910 | R$ 5.686.173,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.586.933,04 | R$ 1.060,231458 | R$ 5.839.474,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.636.771,18 | R$ 1.045,690000 | R$ 3.488.813,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.071.425,31 | R$ 1.029,800022 | R$ 386.725,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.650.055,16 | R$ 1.016,921360 | R$ 599.712,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.012.556,06 | R$ 1.002,099675 | R$ 2.008.339,20 | R$ 0,00 | 1 |