Patrimônio líquido
R$ 1.616.099,63
subclasse
R$ 1.616.099,63
R$ 11.810,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
TEW4H1765924923
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.616.099,63 | R$ 11.810,419665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.614.571,66 | R$ 11.799,253295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.613.044,40 | R$ 11.788,092114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.611.499,29 | R$ 11.776,800484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.609.968,29 | R$ 11.765,611971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.608.439,96 | R$ 11.754,442970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.606.944,03 | R$ 11.743,510747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.605.420,44 | R$ 11.732,376386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.603.898,57 | R$ 11.721,254594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.602.384,64 | R$ 11.710,190828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.600.860,04 | R$ 11.699,049085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.595.154,75 | R$ 11.657,354955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.590.730,97 | R$ 11.625,026070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.589.990,71 | R$ 11.619,616267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.589.036,32 | R$ 11.612,641606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.588.254,35 | R$ 11.606,926987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.587.491,38 | R$ 11.601,351219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.586.730,91 | R$ 11.595,793722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.585.992,25 | R$ 11.590,395611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.585.263,77 | R$ 11.585,071896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.587.640,96 | R$ 11.602,444347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.590.009,12 | R$ 11.619,750807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |