Patrimônio líquido
R$ 30.309.166,91
subclasse
R$ 30.309.166,91
R$ 11.092,75
21/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
NLQ8F1765925125
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.309.166,91 | R$ 11.092,748046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 30.290.548,93 | R$ 11.085,934115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.271.942,40 | R$ 11.079,124375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.253.347,28 | R$ 11.072,318811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.234.763,60 | R$ 11.065,517434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.216.191,33 | R$ 11.058,720232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.197.630,46 | R$ 11.051,927203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.179.081,00 | R$ 11.045,138350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.160.542,93 | R$ 11.038,353665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.142.016,25 | R$ 11.031,573149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.123.500,95 | R$ 11.024,796798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.104.997,03 | R$ 11.018,024612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.086.242,70 | R$ 11.011,160779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.067.500,06 | R$ 11.004,301224 | R$ 0,00 | R$ 5.900.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.945.093,61 | R$ 10.997,445942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.922.701,11 | R$ 10.990,594929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.900.322,58 | R$ 10.983,748190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.877.957,97 | R$ 10.976,905710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.855.607,31 | R$ 10.970,067498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.833.270,57 | R$ 10.963,233545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.810.947,73 | R$ 10.956,403844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.788.638,80 | R$ 10.949,578399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |