Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 10.801,02
09/06/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SAÚDE II FIDC
64.082.064/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
VONRR1765925071
Atualizado: 15/06/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 10.801,021688 | R$ 0,00 | R$ 46.908.843,14 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 46.876.511,08 | R$ 10.793,577052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 46.811.913,82 | R$ 10.778,703174 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 56.772.756,04 | R$ 10.771,273921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 56.733.625,26 | R$ 10.763,849790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 56.694.521,44 | R$ 10.756,430775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 56.655.444,58 | R$ 10.749,016874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 56.616.394,66 | R$ 10.741,608085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 56.577.371,64 | R$ 10.734,204399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 56.538.375,53 | R$ 10.726,805819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 56.499.406,29 | R$ 10.719,412337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 56.460.463,92 | R$ 10.712,023953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 56.421.548,38 | R$ 10.704,640659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 56.382.659,67 | R$ 10.697,262456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 56.343.797,76 | R$ 10.689,889337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 56.304.962,63 | R$ 10.682,521299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 56.266.154,28 | R$ 10.675,158342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 56.227.372,67 | R$ 10.667,800458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 56.188.617,79 | R$ 10.660,447645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2026 | R$ 56.149.889,63 | R$ 10.653,099902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2026 | R$ 56.111.188,16 | R$ 10.645,757223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2026 | R$ 56.072.513,36 | R$ 10.638,419604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |