Patrimônio líquido
R$ 513.806.457,99
subclasse
R$ 513.806.457,99
R$ 1,03
20/08/2026
-
5
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.307.395/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY INCOME MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
54.307.395/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE EVOLUTION DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RF LP - RESP LIMITADA
CKIA61765808840
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 513.806.457,99 | R$ 1,027490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 514.201.454,22 | R$ 1,028279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 513.302.220,23 | R$ 1,026481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 514.293.826,29 | R$ 1,028464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 513.323.754,38 | R$ 1,026524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 513.038.510,25 | R$ 1,025954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 512.583.157,47 | R$ 1,025043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 512.516.881,29 | R$ 1,024911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 512.703.774,79 | R$ 1,025284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 512.791.923,16 | R$ 1,025461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 511.144.336,04 | R$ 1,022166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 511.616.644,93 | R$ 1,023110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 511.059.410,84 | R$ 1,021996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 510.043.409,44 | R$ 1,019964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 507.755.623,56 | R$ 1,015389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 507.060.188,78 | R$ 1,013999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 504.644.494,91 | R$ 1,009168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 506.283.353,90 | R$ 1,012445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 506.480.698,53 | R$ 1,012840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 505.127.629,59 | R$ 1,010134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 503.505.836,03 | R$ 1,006891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 505.610.079,43 | R$ 1,011099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |