Patrimônio líquido
R$ 59.606.204,91
subclasse
R$ 59.606.204,91
R$ 60.300,08
31/07/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
UUWDU1753127407
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 59.606.204,91 | R$ 60.300,083083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 58.742.313,14 | R$ 59.426,134715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 57.957.940,50 | R$ 58.632,631158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 57.216.873,65 | R$ 57.882,937520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 56.475.497,15 | R$ 57.132,930632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/02/2026 | R$ 55.664.337,08 | R$ 56.312,327808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 55.006.221,94 | R$ 55.646,551524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 54.248.248,59 | R$ 54.879,754577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 53.465.381,40 | R$ 54.087,774008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 52.798.366,68 | R$ 53.412,994541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 52.002.051,70 | R$ 52.607,409626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 51.251.599,83 | R$ 51.848,221714 | R$ 9.463.900,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 41.093.962,47 | R$ 51.133,764897 | R$ 12.950.600,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 27.676.364,15 | R$ 50.362,555755 | R$ 27.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |