Patrimônio líquido
R$ 7.674.928,34
subclasse
R$ 7.674.928,34
R$ 1.121,49
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
34207M3
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.674.928,34 | R$ 1.121,488240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 7.669.698,62 | R$ 1.120,724054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.664.472,45 | R$ 1.119,960387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.659.249,85 | R$ 1.119,197242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.654.030,81 | R$ 1.118,434617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.648.815,31 | R$ 1.117,672509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.643.603,38 | R$ 1.116,910923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.638.395,00 | R$ 1.116,149856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.633.190,17 | R$ 1.115,389307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.627.988,89 | R$ 1.114,629278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.622.791,14 | R$ 1.113,869764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.617.596,94 | R$ 1.113,110768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.612.340,04 | R$ 1.112,342611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.607.086,78 | R$ 1.111,574986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.601.837,15 | R$ 1.110,807891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.596.591,13 | R$ 1.110,041324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.591.348,72 | R$ 1.109,275284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.586.109,95 | R$ 1.108,509776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.580.874,79 | R$ 1.107,744795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.575.643,23 | R$ 1.106,980341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.570.415,29 | R$ 1.106,216415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.565.190,97 | R$ 1.105,453019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |