Patrimônio líquido
R$ 7.756.388,36
subclasse
R$ 7.756.388,36
R$ 1.118,89
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
X5KNQ1763758049
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.756.388,36 | R$ 1.118,889206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 7.632.538,21 | R$ 1.101,023341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 7.520.336,78 | R$ 1.084,837848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 7.414.521,66 | R$ 1.069,573604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 7.308.929,04 | R$ 1.054,341458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 7.193.642,64 | R$ 1.037,710946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 7.100.269,56 | R$ 1.024,241515 | R$ 1.992.400,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.030.603,68 | R$ 1.008,747989 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |