Patrimônio líquido
R$ 68.265.862,80
subclasse
R$ 68.265.862,80
R$ 1,62
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
10
-
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.198.519/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.198.519/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Subclasse
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED IBOV SUBCLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
TY3I61766775472
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.265.862,80 | R$ 1,618990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 68.070.651,29 | R$ 1,614360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 68.135.357,17 | R$ 1,615895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 68.228.991,08 | R$ 1,618115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 68.278.050,43 | R$ 1,619279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 68.362.612,34 | R$ 1,621284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 68.254.005,82 | R$ 1,618708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 69.194.627,56 | R$ 1,641016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 69.271.561,74 | R$ 1,642841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 69.702.747,19 | R$ 1,653067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 70.079.618,74 | R$ 1,662005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 70.087.912,64 | R$ 1,662201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 70.080.639,43 | R$ 1,662029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 69.911.201,46 | R$ 1,658010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 69.809.327,52 | R$ 1,655594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 69.098.692,19 | R$ 1,638741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 69.755.063,17 | R$ 1,654307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 69.634.815,16 | R$ 1,651456 | R$ 0,00 | R$ 1.128.735,06 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 70.290.066,12 | R$ 1,640406 | R$ 0,00 | R$ 48.400,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 70.741.141,67 | R$ 1,649797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 70.864.258,79 | R$ 1,652668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 70.436.527,09 | R$ 1,642692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |